50EFT期权五大交易策略

 2020-01-01 18:48:56  编辑:AKK  阅读:150
导读持有期权合约时,也要看上下行权价。下个月和远月的期权,通过移仓操作,能实现不同的目的。双买是个好东西,应对大幅波动时,可能会有意外的惊喜。

  期权被誉为“衍生品市场皇冠上的明珠”,作为最立体化的衍生品,其交易操作空间巨大,可以说所有的行情预判都有对应的期权策略帮助投资者获取收益。

  五大交易策略

  双卖定式不寻常,单边势起站买方

  买实卖虚真要意,三腿稳健奔小康

  通常情况下,若不能确定是单边行情,双卖虚值相对比较稳健,不用太担心行情震荡或小涨小跌;若是单边趋势行情,则要用上买方策略。

  开始阶段,买入实值期权且卖出虚值期权,因为实值期权在小涨(小跌)时,虚值期权还在小跌(大跌)。

  三腿期权策略(卖出宽跨式+方向性买方)可以应对大部分概率的行情。

  卖出宽跨式:指同时卖出开仓相同到期月份、不同行权价、相同数量的认购期权和认沽期权,它适合单边大幅波动行情后回归到横盘振荡的行情。

  对于股票或期货投资者而言,遇到横盘振荡行情时往往束手无策,但卖出宽跨式期权策略可以让投资者在横盘振荡行情行走自如。

  上图所示,实值认购合约小跌,虚值认购则大跌。如果今天的实值期权是小涨的话,虚值期权还是跌的,采用三腿原则——买入实值认购+卖出虚值认购+卖出虚值认沽,三腿全赚“奔小康”。

  时间流逝最确定,价格变化看图形

  最难琢磨属波动,将心比心心自明

  时间价值和波动率对期权来说,是非常重要的要素,两者都决定着期权的价格变化。

  时间价值的流逝最容易确定,而且绝对不能忽略,因为它每天都在衰减,直至到期归零。

  波动率最难琢磨,但可以从投资者的情绪中看出来,比如反弹都在获利了结,那么波动率就在下降,如果都在不断的买入,那波动率则会一直上升。

  沽购买卖行情定,牛熊价差善变通

  结构持仓不倒翁,胜似信步于闲庭

  做认购还是认沽期权,做买方还是卖方,要根据行情来定。单腿比较危险,使用牛市、熊市价差,非常容易变通,加腿、拆腿都非常好下决心。

  保持多条腿的结构性持仓,获利稳健,回撤小。

  单腿期权策略:就是指只买入或者卖出一种认购或者认沽的期权策略。由于期权分为认购期权和认沽期权,买卖方向又有两个,因此单腿期权策略一共有四个:买入认购期权,买入认沽期权,卖出认购期权,卖出认沽期权。

  吃着碗里看锅里,上下远近把仓移

  更有双买好利器,靴子落地收大礼

  持有期权合约时,也要看上下行权价。下个月和远月的期权,通过移仓操作,能实现不同的目的。双买是个好东西,应对大幅波动时,可能会有意外的惊喜。

  标的研判是关键,盈利出金好习惯

  交易真谛控风险,知行合一大道简

  对于期权投资者来说,对标的的研究是第一位的,波动率、时间价值、操作策略等都是基于对标的的一个预期(大涨、小涨、横盘、小跌、大跌)。

  倘若赚了利润,不要全部又投入到权利仓,记得把利润的大部分取走,留下一部分享受后市行情收益或移仓下一级期权放大杠杆率。

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