50ETF期权投资必须注意的细节!

 2019-12-31 15:25:36  编辑:AKK  阅读:153
导读投资者想要赚钱就需要早有准备,早点观测好近期的行情技巧,早一点制定好自己的交易计划,这样在真的交易的时候才不会慌。

  期权作为金融衍生品,不仅丰富了投资者策略、对冲风险,也是投资者套期保值、增加收益不可或缺的工具。

  投资者在期权交易中,在许多细节方面的处理却不是很到位,往往就是细节处理不到位而导致亏损,我们该如何去应对呢?

  慎买虚值期权

  深度虚值就像是中国队与巴西队的足球比赛,在中国队0:4巴西队的时候,你依然坚持买中国队赢,这种行为就是买入深度虚值期权。

  若投资者长期以往的买入深度虚值期权,而期权都没有变成或接近实值的话,日积月累的亏损会很大。

  投资者在期权交易达成后,在对未来两个期权交易日内的期权定价走势做出判断,在把轻度虚值期权合约进行交易。但对于虚值期权合约,尤其是深度虚值期权合约需要谨慎进行交易。

  注意交易时间

  期权的买方有权利选择交易或放弃交易,要在期权的行权日之前确定。

  因为期权合约随着时间的推移,合约的价值是在不断的衰减的,如果投资者没有及时的进行平仓,那么所持有的合约价值就会归零。

  期权当月合约到期日可以在T型报价图中间上方可以看到,期权合约距离到期日时间越长,合约的价值就越高,而期权大部分是做短线交易。所以选择当月或下月的合约才是合适的,不要选择太过于长期的期权合约。

  保证金管理

  50ETF期权的保证金制度作为股票期权重要的一项风险控制制度,用于担保期权合约的履行,该制度对于防范期权市场风险有重要的影响。

  在期权交易中,期权的义务方可能会在市场出现不利的情况下产生严重损失。为了尽可能地避免义务方违约,因而需事先缴纳一笔保证金。

  维持保证金以每日为单位进行计算,根据交易规则期权义务方转让权利时需要向交易所支付的押金,保证金在平仓后会归还给卖方。

  维持保证金是指交易完成后,证券行情向相反方向变化时,为了维护交易双方的利益平衡所确定的保证金,必须保持其保证金帐户内的最低保证金金额。

  由于卖空期权是保证金交易,因此包含期权空头头寸的策略便涉及到保证金管理的问题。与期货不同,期权的保证金是非线性的,这给投资者的保证金管理增加了难度。

  另外,当投资者保证金不足时,证券公司会发出追加保证金通知,如果投资者没有及时将保证金补足,证券公司可能对投资者的持仓实施部分或全部的强行平仓,直至留存的保证金符合规定的要求,弥补保证金的不足。

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