技术分析在期权交易中有用吗?

 2019-09-06 16:23:32  编辑:AKK  阅读:152
导读技术分析是指研究过去金融市场的资讯(主要是经由使用图表)来预测价格的趋势与决定投资的策略,但是在50ETF期权中技术分析有用吗?且听期权街慢慢道来。

  技术分析的基本信仰建立在“历史会不断重演”,并试图借由大量的统计资料来预测行情走势。技术分析被交易者和金融专家们广为使用。

  技术分析虽然无法直接迁移至期权价格走势的规律分析,但是可以作为对标的价格走势分析的工具之一,为期权策略构建提供思路,为期权合约的选择提供支撑。

  期权卖方相比期货具有一定的容错空间。对于高胜算的期货策略,期权卖方不失为弥补盈亏比较低策略的创新。与此同时,对于高盈亏比的期货策略,期权买方风险有限,能够有效弥补胜率不足的缺陷。

  1.技术分析与期权买方

  买方策略以时间价值的流逝作为成本,期待在标的行情的大幅波动和隐含波动率的走高中赚取倍数收益,方向性行情启动的时间、运行的速度和幅度便是技术分析可以给我们的启示,技术分析所预示的突破机会不失为买方策略的切入点。

  2.技术分析与期权卖方

  期权卖方以时间价值为主要盈利目标,最大的风险点是到期日前隐含波动率拉升的保证金风险和对冲过程中的损耗。卖方合约的选择过程中,最关键的因素便是分析到期时该合约是否会变成实值期权。

  形态的技术分析支撑压力运用就可以对这方面提供相当好的参考价值,换句话说,只要通过对目前品种多空结构的分析,抓出形态上的支撑压力,就可以对卖方布局时的行权价选择及后续的权利金收益提供保护。

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